Hyppää sisältöön

Salkkutilanne

Salkkutilanne 13.10-2019

Salkkuni on aktiivinen osinkosalkku, joka tarkoittaa, että salkussa tapahtuu jatkuvasti painotusten muutoksia ja siihen lisätään uusia yhtiöitä sekä toisinaan vanhoja yhtiöitä myydään kokonaan pois.

Salkun tämän hetkinen yhtiömäärä on 41  yhtiötä – salkun tavoitemäärä on 50 yhtiötä, joka saavutetaan ajan kuluessa. Salkun riskiä ei lasketa markkinariskiä vastaan vaan osingon lasku riskinä

Osinkosalkkuna tämä salkku on nyt toiminut kahden vuoden paikkeilla. Osa salkun arvopapereista ovat vanhempia ja osa nuorempia. Myös vuosien osingotuottojen määrät ovat vaihdelleet suuresti – varsinkin Corus Entertainmentin laskettua osingoaa – ja Consolidated Commuciationin lopetettua kokonaan osingon maksu.

Salkkutilannetta tullaan viikottain korjaamaan. Tämä teksti voi muuttua myös viikottain. Viimeisten korjausten jälkeen salkun ennustettu tuotto on laskenut merkittävästi. Ennustettaviin osinkotuottoihin on tullu DGS:n hetkellisen osingon maksamattomuuden mittainen aukko, joka muuttuu, kun CEF taas pian alkaa maksaa osingoa.

Nykyhetken osinkotuotto laskettuna muilla mittareilla kuin olen arvioinut tu

ottoani tähän mennessä.

  • Dividend yield kokonaispitoajalta verrattuna nykyiseen markkinahintaan: 10,21%

  • Dividend yield kokonaispitoajalta verrattuan salkuun sijoitettuun rahamäärään: 9,86%

Dividend yield 1 vuosi:

  • Diviend yield ennuste tämä vuosi sijoitettu rahamäärä (jos ei kauppoja) 7,48%

  • Diviend yield ennuste tämä vuosi markkinahinta (jos ei kauppoja) 7.75%

Tulevan vuoden ennuste perustuu optimaalisiin arvoihin, jotka eivät välttämättä toteudu.

Kymmenessä vuodessa arvioitu tuotto 70% ilman kaupankäyntiä. Tuotto verojen jälkeen noin 7% eli 10 vuoden jälkeen ennustettu tuotto ilman kaupankäyntiä 60%.

Trailing Dividend Yield 1 vuosi tällä hetkellä.

  • Sijoittettuun rahamäärään sidottu: 5,93%

  • Markinahintaan sidottu: 6,14%

Osinkotuotto tämä vuosi

  • Osinkotuotto tähän mennenessä tämä vuosi (sijoitettu tuotto): 4,97%

  • Osinkotuotto tähän mennessä tämä vuosi (markkinahinta): 5,14 %

Arvioita

Salkkun markkinahinta on notkahdellut hieman viime aikoina. Mutta ennustelisin salkun saavuttaneen jonkilaisen tasapainotilan. Uusien yhtiöiden lisääminen jatkuu edelleen salkkuun, joka tulee tasoittamaan salkun heiluntaa. Myös joukkovelkakirjoihin sijoittavat ETF-paperit tulevat tasapainoittamaan salkun markkinahintaheiluntaa.

Markkinahinnan heilunnalla ei sinänsä ole salkun tuoton kanssa juurikaan tekemistä, mutta heiluntaa on mielenkiintoista seurata.

Salkku

Australia

Tunnus

Linkki

Paino salkussa

tuoto/sijoitus%*3

1

ABA

AUSWIDE BANK LTD

1,73

3,36%

2

ADA

ADACEL *2

0,64

1,23%

3

BKW

BRICKWORKS LIMITED *2

1,72

3,72%

4

CBA

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL

2,27

9,23%

5

CCL

COCA-COLA AMATIL LIMITED

0,51

6,05%

6

HIT

HITECH GROUP AUSTRALIA LIMITED

2,15

11,7%

7

MNY

MONEY3 CORP LTD *2

1,81

5,18%

8

PNC

PIONEER CREDIT LTD *4

1,93

2,17%

9

S32

SOUTH32 LTD

0,7

3,97%

10

SSG

SHAVER SHOP GROUP LTD

1,73

0

15,19

5,22%

Kanada

11

ADN

ACADIAN TIMBER CORP

1,44

1,74%

12

BK

CANADIAN BANC CORP

1,69

3,96%

13

BMO.PR.F

Bank of Montreal

1,69

1,47%

14

BRE

BRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICE

3,09

13,22%

15

CJR.B

CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH

5,95

16,37%

16

DGS

DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP-A

1,37

10,27 %

17

DR

MEDICAL FACILITIES CORP

3,15

12,73%

18

PRV.UN

PRO REAL ESTATE INVESTMENT

2,42

8,6%

19

RUS

RUSSEL METALS INC

1,64

3,45%

20

SOT.UN

SLATE OFFICE REIT

2,14

6,33%

24,58

10,29%

Europpa

21

ETG

ENVITEC BIOGAS AG

1,11

20,94%

22

EXH9

ISHARES EUR 600 UTILITIES DE

4,98

7,36%

23

MUX

MUTARES SE & CO KGAA

2,75

13,27%

24

MWB

MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHAND

0,3

7,46%

25

PBB

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG

3,22

11,78%

26

TUI1

TUI

1,58

6,9%

27

IROB

L&G ROBO GLOBAL

2,37

0

28

SDHY

ISHARES USD SHORT DUR HY CRP

2,46

2,6%

29

SYBI

SPDR BBG EM INFLATION LINKED

4,7

2,47%

30

SYBK

SPDR BBG 0-5 US HIGH YIELD

3,78

2,97%

31

XMLP

L&G US ENERGY INFRASTR MLP

1,59

9,15 %

32

BESI

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

3,23

9,11%

33

INGA

Ing Group

7,24

6,94%

39,31

6,97%

USA

34

AGNC

AGNC INVESTMENT CORP

1,97

14,85%

35

BGFV

BIG 5 SPORTING GOODS CORP

0,98

15,42%

36

CNSL

CONSOLIDATED COMMUNICATIONS

1,16

16,16%

37

GNL

GLOBAL NET LEASE INC

2,18

9,66%

38

KO

CocaCola company

2,31

6,8%

39

NCZ

ALLIANZGI CONV & INCOME II

1,98

11,82%

40

NLY

Annaly management

3,97

17,61%

41

NMFC

New Mountain Finance CO

1,78

2,52%

42

SACH

SACHEM CAPITAL CORP

1,78

43

SO

SOUTHERN CO/THE

2,86

10,63%

20,97

13,06%

*2 Matalalla osinkotuotolla olevia australialaisia,salkkutilanne/ joita ostin jotta saisin osinkotuloa tiettyyn ajankohtiin vuotta – valintaa ei siis tehty dividend yieldin perusteella. Näitä voisi tavallaan pitää markkinahintaan sijoituksena, sillä Australian pörssi on jonkinlaisessa nousujohtoisuudessa sijoitushetkellä. Mutta tärkeämpi tavoite oli paikata syksyn osinkotuottoja.

*3 Tuottoa verrataan salkkuun kokonaisuudessaan kertyneeseen rahaan – uudelleen sijoituksista tullut tuotto on tuotossa mukana. Koron koron vaikutus siis näkyy tässä tuottoprosentissa tuottoa laskevana seikkana.

*4 Konkurssi uhka.

 Salkusta mahdollisesti poistetaan joitakin yhtiöitä tämän vuoden aikana. Olin alun perin suunnitellut osingon lopettaneiden yhtiöiden pois myymistä, mutta harkinnan jälkeen en ehkä teekään niin. Salkussanin on yksi ETF, joka periaatteessa on uudelleen sijoittava. ETF, L&G Robo Global ei ole edes markkinahinnan suhteen pärjännyt salkun muille tuottoa jakaville ETF-papereille, joten harkitsen paperin myymistä ja rahojen sijoittamista paremmin tuottavaan ETF-paperiin. Minua kuitenkin kiehtoo seurata tämän yhden ETF:n markkinaseiikkailut, jonka takia en ole suoraan vain myynyt paperia pois.

Salkkuni yksi funtio on siis myös markkinoiden seuraaminen. Mutta tämän funktion merkitys on melko mitätön.

Seuraava taulukkossa linkkejä minua kiinnostaviien yhtiöiden omiin kuvauksiini. Kuvaukset eivät välttämättä ole vielä viimeistelty loppuun asti. Niitä viimeistellään ja uusia kuvauksia lisätään ajan saatossa.

Kommentit

Comments powered by Disqus